企業分析 ArcBest Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (83.55 $) は適正価格 (141.04 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 10.51% は 100% を下回っており、24.01% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.4325%) はセクター平均 (0.8316%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.24%) はセクター平均 (-26.27%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.44%) は部門平均 (ROE=29.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ArcBest Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.4% | -12.9% | -4.9% |
| 90 日 | -26.4% | -36% | 0.1% |
| 1 年 | -40.2% | -26.3% | 19.4% |
ARCB vs セクタ: ArcBest Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -13.96% 大幅に下回りました。
ARCB vs 市場: ArcBest Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ARCB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ARCB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7738% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (83.55 $) は公正価格 (141.04 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (83.55 $) は公正価格より 68.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.75) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.75) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.36) はセクター全体の P/BV (12.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.36) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5306) は、セクター全体の損益指標 (4.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5306) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.03) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.03) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.44%) は、セクター全体の ROE (29.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.44%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.72%) は、セクター全体の ROA (9.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.72%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.36%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.36%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
