企業分析 Enact Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (34.83 $) は適正価格 (34.97 $) よりも低いです
- 配当金 (1.76%) はセクター平均 (1.74%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (22.94%) はセクター平均 (-32.48%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.37%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 12.05% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Enact Holdings, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | 0% | 2.8% |
| 90 日 | 4.9% | -41.3% | 18.6% |
| 1 年 | 22.9% | -32.5% | 39.1% |
ACT vs セクタ: Enact Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 55.43% 上回りました。
ACT vs 市場: Enact Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ACT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ACT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4412% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (34.83 $) は公正価格 (34.97 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (34.83 $) は公正価格よりわずかに 0.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.1) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.1) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.02) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.02) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.1) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.1) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-94.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-94.15) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.3576% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.3576%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.37%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.37%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.7%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.7%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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