企業分析 AAON
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (97.99%) はセクター平均 (-28.12%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (111.19 $) は公正評価 (26.98 $) よりも高いです
- 配当金 (0.519%) はセクター平均 (0.7798%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.29% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.16%) は部門平均 (ROE=29.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| AAON | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.9% | 4.3% | 1% |
| 90 日 | 26.1% | -36.2% | 8.1% |
| 1 年 | 98% | -28.1% | 33.6% |
AAON vs セクタ: AAON は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 126.11% 上回りました。
AAON vs 市場: AAON は過去 1 年間で市場を 64.38% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AAON は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AAON の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.88% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (111.19 $) は公正価格 (26.98 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (111.19 $) は公正価格より 75.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.43) はセクター全体のPER (28.85) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.43) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.32) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.32) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.23) は、セクター全体の P/S 指標 (4.43) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.23) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.48）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（22.48）は市場全体のEV/EBITDA（18.05）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 46.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (46.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.16%) は、セクター全体の ROE (29.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.16%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.87%) は、セクター全体の ROA (10.19%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.87%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.88%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.88%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 32.67% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Fields Gary D Officer |
購入 | 139.66 | 1 698 270 | 12 160 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
販売 | 135.15 | 810 900 | 6 000 |
| 13.11.2024 | Wichman Gordon Douglas Vice President |
購入 | 21.58 | 129 480 | 6 000 |
| 12.11.2024 | Kidwell Casey Officer |
購入 | 136.38 | 654 078 | 4 796 |
| 06.08.2024 | ASBJORNSON NORMAN H Director |
購入 | 87.3 | 962 221 | 11 022 |
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