企業分析 Сегежа Групп (Segezha)
1. 再開する
長所
- 価格 (1.36 ₽) は適正価格 (4.19 ₽) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-67.56%) はセクター平均 (-6.01%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 72.6% は、56.93% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-48.19%) は部門平均 (ROE=-13.64%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -20.9% | -0.5% | -5.8% |
| 90 日 | -25.2% | -2.1% | -3.1% |
| 1 年 | -67.6% | -6% | -19.9% |
SGZH vs セクタ: Сегежа Групп (Segezha) は、過去 1 年間で「Другое」セクターのパフォーマンスを -61.55% 大幅に下回りました。
SGZH vs 市場: Сегежа Групп (Segezha) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SGZH は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SGZH の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.3% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.36 ₽) は公正価格 (4.19 ₽) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.36 ₽) は公正価格より 208.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-2.92) はセクター全体のPER (13.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-2.92) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.64) はセクター全体の P/BV (6.87) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.64) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6967) は、セクター全体の損益指標 (2.54) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6967) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.17）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.14）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（17.17）は市場全体のEV/EBITDA（2.21）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -89.97% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-89.97%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3.34%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-48.19%) は、セクター全体の ROE (-13.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-48.19%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.93%) は、セクター全体の ROA (-0.7172%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.93%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.37%) は、セクター全体の ROIC (16.37%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.37%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 | Сегежа Эмитент |
販売 | 4.67 | 2 473 | 530 |
| 14.03.2022 | Сегежа Эмитент |
購入 | 7.74 | 2 786 | 360 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
販売 | 98.4 | 60 289 000 000 | 612 693 262 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
購入 | 98.4 | 134 274 000 000 | 1 364 572 967 |
| 29.12.2021 | Сегежа Эмитент |
購入 | 11.08 | 1 884 | 170 |
8.3. 主要所有者
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
9. プロモーションフォーラム Сегежа Групп (Segezha)
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Недавно лесопромышленный холдинг опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Также компания объявила о намерении провести дополнительную эмиссию акций на сумму до 101 млрд рублей по цене 1,8 рублей за акцию....
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🪓 Главное о потенциально допэмиссии Сегежи #SGZH
❗️Самое важное, что чистый долг компании составил 143,5 млрд р на конец 3кв2024, компании удается его не наращивать последние 2 квартала.
Деятельность пока убыточна даже на операционном уровне, поэтому, пока цены на рынке не станут более благоприятными, при любой долговой нагрузке будут генерироваться убытки и расти долг....
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Что по технике?
Сейчас на рынке особых движений нет: все сделали свои ставки относительно выборов и ждут результатов.
Я продолжаю держаться логики: шортить слабых и держать сильных.
В этом посте я немного отойду от фундаментала и обращусь к самым важным уровням и значениям, от которых можно спекулировать.
1)Сегежа
Идея шорта здесь стала слишком популярна => это привело к выносу....
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