企業分析 ИК РУСС-ИНВЕСТ
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.3953% は 100% を下回っており、0.7955% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (56.7 ₽) は公正評価 (16.67 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.8%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.65%) はセクター平均 (-13.91%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.18%) は部門平均 (ROE=21.34%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | Банки | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.5% | 3.8% | -2.3% |
| 90 日 | -27.3% | -11.8% | -7.5% |
| 1 年 | -50.7% | -13.9% | -17.7% |
RUSI vs セクタ: ИК РУСС-ИНВЕСТ は、過去 1 年間で「Банки」セクターのパフォーマンスを -36.74% 大幅に下回りました。
RUSI vs 市場: ИК РУСС-ИНВЕСТ は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RUSI は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RUSI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9741% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (56.7 ₽) は公正価格 (16.67 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (56.7 ₽) は公正価格より 70.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.51) はセクター全体のPER (4.36) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.51) は市場全体のPER (14.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.07) はセクター全体の P/BV (0.5307) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.07) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (26.7) は、セクター全体の P/S 指標 (1.49) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (26.7) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（52.18）は、セクター全体のEV/EBITDA（-61.43）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（52.18）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -104.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-104.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.2406%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.18%) は、セクター全体の ROE (21.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.18%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.9%) は、セクター全体の ROA (2.3%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (12.9%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.64%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.64%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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