企業分析 Обувь России
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (418.75%) はセクター平均 (-32.81%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (16.6 ₽) は公正評価 (3.65 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.5%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 42.65% は、39.04% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-38.86%) は部門平均 (ROE=6.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Обувь России | Ритейл | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1065.7% | -3.7% | -0.1% |
| 90 日 | 807.6% | -8.7% | -2.7% |
| 1 年 | 418.8% | -32.8% | -18.6% |
ORUP vs セクタ: Обувь России は、過去 1 年間で「Ритейл」セクターを 451.56% 上回りました。
ORUP vs 市場: Обувь России は過去 1 年間で市場を 437.32% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、ORUP は「Московская биржа」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: ORUP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 8.05% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (16.6 ₽) は公正価格 (3.65 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (16.6 ₽) は公正価格より 78% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-0.4461) はセクター全体のPER (6.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-0.4461) は市場全体のPER (14.51) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1738) はセクター全体の P/BV (-17.95) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1738) は市場全体の P/BV (10.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2286) は、セクター全体の損益指標 (0.6848) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2286) は市場全体の損益指標 (1.89) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.92) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.92) は市場全体のEV/EBITDA (2.21) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -69.92% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-69.92%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.07%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-38.86%) は、セクター全体の ROE (6.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-38.86%) は市場全体の ROE (68.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.08%) は、セクター全体の ROA (9.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.08%) は市場全体の ROA (17.84%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-12.03%) は、セクター全体の ROIC (11.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-12.03%) は市場全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
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