MOEX: FLOT - Совкомфлот

半年間の収益性: -27.66%
セクタ: Транспорт

企業分析 Совкомфлот

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1. 再開する

長所

  • 価格 (84.01 ₽) は適正価格 (140.66 ₽) よりも低いです
  • 配当金 (12.53%) はセクター平均 (4.84%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 21.56% は 100% を下回っており、48.7% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=37.53%) は部門平均 (ROE=21.97%) よりも高い

短所

  • 過去 1 年間の株価収益率 (-35.54%) はセクター平均 (-27.31%) よりも低くなっています。

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Совкомфлот Транспорт 索引
7 日 -1.9% 1% -0.7%
90 日 -8.3% -8% -5.6%
1 年 -35.5% -27.3% -16.6%

FLOT vs セクタ: Совкомфлот は、過去 1 年間で「Транспорт」セクターのパフォーマンスを -8.23% 大幅に下回りました。

FLOT vs 市場: Совкомфлот は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.91% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、FLOT は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: FLOT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6835% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 3.97
P/S: 1.57
さらに詳しいデータは、 FLOT

3.2. 収益

EPS 34.99
ROE 37.53%
ROA 15.17%
ROIC 2.33%
Ebitda margin 67.96%
さらに詳しいデータは、 FLOT

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (84.01 ₽) は公正価格 (140.66 ₽) よりも低くなっています。

価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (84.01 ₽) は公正価格より 67.4% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (3.97) はセクター全体のPER (15.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (3.97) は市場全体のPER (14.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7256) はセクター全体の P/BV (1.74) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7256) は市場全体の P/BV (10.15) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.57) は、セクター全体の P/S 指標 (1.49) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.57) は市場全体の損益指標 (1.91) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.61) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.37) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（2.61）は市場全体のEV/EBITDA（2.22）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 56.66% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (56.66%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (37.53%) は、セクター全体の ROE (21.97%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (37.53%) は市場全体の ROE (68.42%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.17%) は、セクター全体の ROA (10.21%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (15.17%) は市場全体の ROA (17.61%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.33%) は、セクター全体の ROIC (19.42%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.33%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (21.56%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 48.7% から 21.56% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 164.94%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 12.53% は、セクター平均 '4.84% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 12.53% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 12.53% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (12.15%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
26.01.2022 СКФ Арктика
Подконтрольная эмитенту организация		 販売 69.81 21 120 000 302 536
17.01.2022 Мариос Орфанос
член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited		 販売 72.72 29 360 600 403 749
17.01.2022 Емельянов Владимир Николаевич
член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию		 販売 72.72 39 723 200 546 249
17.01.2022 Остапенко Алексей Викторович
член правления, заместитель генерального директора - административный директор		 販売 72.72 37 996 100 522 499
17.01.2022 Колесников Николай Львович
член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор		 販売 72.72 46 631 600 641 248

8.3. 主要所有者

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9. プロモーションフォーラム Совкомфлот

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9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント

8 12月 22:51
какие ставки на завтрашнее открытие, вверх или вниз?
さらに詳しく
5 12月 15:16
... 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.12.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2024 года. 2) О финансовом плане (бюджете) группы компаний «Совкомфлот» на 2025 год и прогноз на 2026-2027 годы. 3) Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам девяти месяцев 2024 года. 4) О концепции Стратегии ПАО «Совкомфлот» на период до 2030 года. 5) Об утверждении плана работы на первое полугодие 2025 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот». 6) Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот». ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
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21 11月 19:27
Дежавю, совсем недавно хотели построить до 30 года 1000 самолетов, сейчас вроде сказали, что это не реально, остановились на 500, а потом вообще забудут. Че только не обещали и какие только мультфильмы не показывали.
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9.2. 最新のブログ

25 11月 08:35

Совкомфлот ⚓️. Доллар нам поможет!

Вышел отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Совкомфлот (риски подсвеченные ранее реализуются). Отчет дали только в долларах, поэтому будет анализировать так (пересчитывать все в рубли мне лень). История дешевая, но рисков приличное количество!

📌 Коротко про отчет

— Операционные прибыль....


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18 11月 14:41

Уже сегодня в 21:00 проведем рыночный стрим – обсудим выводы с конференции Profit, отчеты #SVCB Совкомбанка и #FLOT Совкомфлота, общение с X5 и #DELI Делимобилем, рост валюты

Гостем выступит Александр Сиденко @Alex.Sidenko – классный инвестором с большим опытом в оценке бизнеса

Присоединяйтесь, можно будет задать вопросы!

https://youtube.com/live/Q59-mRrD04A


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18 11月 07:57

Утренний обзор:что ждать от рынка?


В конце недели индекс вырос на 1,6%:
как и писал в пятницу шорты стоят дорого и их часто фиксируют на Медвежьем рынке (на бычьем в пятницу обычно наоборот).

А что дальше?
В воскресенье на вечерке индекс упал ниже 2700: Байден разрешил Украине наносить удары вгубь России.
Паника сильная: -2% по индексу....


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9.3. コメント