企業分析 China Railway Signal & Communication Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.76 HK$) は適正価格 (3.11 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (13.11%) はセクター平均 (2.8%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.55%) は部門平均 (ROE=4.86%) よりも高い
短所
- 配当金 (5.94%) はセクター平均 (6.09%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.99% は、4.24% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Railway Signal & Communication Corporation Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -15.3% | -1% | 1% |
| 90 日 | -16.4% | 1.6% | 8% |
| 1 年 | 13.1% | 2.8% | 11.9% |
3969 vs セクタ: China Railway Signal & Communication Corporation Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 10.31% 上回りました。
3969 vs 市場: China Railway Signal & Communication Corporation Limited は過去 1 年間で市場を 1.19% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、3969 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 3969 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2522% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.76 HK$) は公正価格 (3.11 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.76 HK$) は公正価格よりわずかに 12.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.76) はセクター全体のPER (26.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.76) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.481) はセクター全体の P/BV (1.26) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.481) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6353) は、セクター全体の損益指標 (1.64) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6353) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.24）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.24) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.55%) は、セクター全体の ROE (4.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.55%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.95%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.95%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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