企業分析 Prada S.p.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (43.15%) はセクター平均 (15.9%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.29%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも高い
短所
- 価格 (50.8 HK$) は公正評価 (2.38 HK$) よりも高いです
- 配当金 (3.25%) はセクター平均 (4.35%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.19% は、13.67% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Prada S.p.A. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | -2.7% | -0.3% |
| 90 日 | 18.2% | 10.8% | -5.2% |
| 1 年 | 43.2% | 15.9% | 17.6% |
1913 vs セクタ: Prada S.p.A. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 27.25% 上回りました。
1913 vs 市場: Prada S.p.A. は過去 1 年間で市場を 25.56% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1913 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1913 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8298% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (50.8 HK$) は公正価格 (2.38 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (50.8 HK$) は公正価格より 95.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.42) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.42) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.36) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.36) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.76) は、セクター全体の P/S 指標 (2.26) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.76) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（97.21）は、セクター全体のEV/EBITDA（24.02）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（97.21）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 32.47% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.47%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.29%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.29%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.95%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.95%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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