企業分析 Vtech Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (16.34%) はセクター平均 (2.13%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (12.63%) はセクター平均 (8.16%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=26.03%) は部門平均 (ROE=3.32%) よりも高い
短所
- 価格 (52.15 HK$) は公正評価 (7 HK$) よりも高いです
- 現在の負債レベル 12.57% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vtech Holdings Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | 3.7% | 2.1% |
| 90 日 | 1.1% | 15.8% | 17.8% |
| 1 年 | 12.6% | 8.2% | 23.4% |
0303 vs セクタ: Vtech Holdings Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 4.47% 上回りました。
0303 vs 市場: Vtech Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0303 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0303 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.243% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.15 HK$) は公正価格 (7 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.15 HK$) は公正価格より 86.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.84) はセクター全体のPER (71.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.84) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.28) はセクター全体の P/BV (1.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.28) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6861) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6861) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.19) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.5487% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (11.66%) は、5 年間の平均リターン (-0.5487%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (11.66%) は、セクターの収益 (2.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (26.03%) は、セクター全体の ROE (3.32%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (26.03%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.91%) は、セクター全体の ROA (1.61%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.91%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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