| Название | О'КЕЙ Б1Р4 |
|---|---|
| ISIN | RU000A102BK7 |
| Код бумаги | RU000A102BK7 |
| Дата размещения | 06-11-2020 |
| Дата оферты | 09-11-2023 |
| Дата погашения | 25-10-2030 |
| Лет до погашения | 5.92 |
| Дата след. выплаты | 31-01-2025 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.90% |
| НКД | 8.41 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 |
| Назв, англ | O'KEY LLC BO 001P-04 |
| Рег. номер | 4B02-04-36415-R-001P |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Группа инструментов | EICB |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 21.11% |
| Цена послед | 66.46 |
| Изм за день, % | -0.45% |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Время посл. сделки | 18:13:04 |
| Дюрация, дней | 1494 |
| Купон | 24.68 руб |
| Объем день, штук | 145 |
| Текущая доходность купона | 14.89% |
| Годовой купон | 98.72 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Торговля |
| Кредитный рейтинг | A- |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | いいえ |
| 1日あたりの価格変動: | -0.4494% (667.6) |
|---|---|
| 週ごとの価格変動: | -3.78% (690.7) |
| 月ごとの料金変更: | -3.46% (688.4) |
| 3ヶ月間の価格変動: | -11.66% (752.3) |
| 半年間の価格変動: | -12.25% (757.4) |
| 年間の価格変動: | -18.46% (815.1) |
| 3年間の価格推移: | -29.09% (937.2) |
| 年初からの価格変動: | -19.48% (825.4) |
| 名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 11.75% | 39.7% | 74.16 | 91 | 29-05-2023 | 24-02-2025 | — | 16-05-2033 |
| О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 11.50% | 38.85% | 75 | 91 | 14-11-2022 | 10-02-2025 | 14-05-2026 | 01-11-2032 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 9.90% | 21.11% | 66.46 | 91 | 06-11-2020 | 31-01-2025 | 09-11-2023 | 25-10-2030 |
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 7.86% | 0% | 99.98 | 91 | 03-12-2019 | 26-11-2024 | — | 26-11-2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9.90% | 29.71% | 94.39 | 91 | 19-04-2019 | 10-01-2025 | 16-04-2025 | 06-04-2029 |
| О'КЕЙ-Б01Р | RU000A0JXQH8 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 04-05-2017 | 30-11--001 | 22-12-2020 | 29-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б06 | RU000A0JWCK4 | nan% | 0% | 100.67 | 0 | 12-04-2016 | 30-11--001 | — | 06-04-2021 |
| О'КЕЙ-Б05 | RU000A0JVD17 | nan% | 0% | 100.24 | 0 | 28-04-2015 | 30-11--001 | — | 21-04-2020 |
現在、債券の価値は 664.6 rub (66.46%) です。
年間の債券利回り 21.11%、年間 4 回 の支払い。
年間の債券利回り 21.11%、年間 4 回 の支払い。
